Bankalara ait faiz gider tahakkuklarının (USD, EUR, TL) çeyrek dönemler itibarıyla kontrol edilip sıfırlanması, finansal gider raporlamasının doğruluğu için düzenli takip gerektiren bir süreçtir. Bu kontrolün manuel yürütülmesi, farklı döviz cinslerindeki verilerin karışmasına ve dönem geçişlerinde hataya yol açabilir. RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), ERP sisteminden çoklu döviz cinsindeki faiz gider verilerini otomatik çekerek çeyrek dönem kontrolünü ve sıfırlama işlemini uçtan uca yönetir.

Robotun İşleyiş Adımları:

• ERP sisteminden USD, EUR ve TL cinsinden faiz gider verilerini otomatik olarak çeker.
• Çekilen verileri ilgili çeyrek döneme göre gruplandırarak faiz gider kontrolünü gerçekleştirir.
• Dönem sonu sıfırlama için gerekli verilerin hazır olup olmadığını doğrular.
• Veriler hazırsa, yetkili departmana finansal gider verilerini paylaşarak bildirim gönderir.
• Sıfırlama işlemi tamamlandığında "sıfırlama bildirimi" oluşturarak ilgili tarafları bilgilendirir.
• Veriler arasında tutarsızlık veya fark tespit ederse ayrı bir fark bildirimi göndererek durumu raporlar.
• Tüm çeyrek dönem kontrol ve sıfırlama kayıtlarını döviz cinsine göre izlenebilir şekilde saklar.

Bu sayede finans ekibi, her çeyrek dönemde çoklu döviz cinsindeki tahakkuk verilerini elle kontrol etmek yerine yalnızca robotun ilettiği özet bildirimleri değerlendirir. Yetkili departmanla veri paylaşımı zamanında ve eksiksiz gerçekleşir.

Sonuç olarak bu robot, faiz gider tahakkuklarının dönemsel kontrolünü otomatikleştirerek finansal raporlamada tutarlılık, hız ve sıfır hata sağlar.